期权交易心得多篇

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期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。下面好范文小编为你带来一些关于期权交易心得，希望对大家有所帮助。

每隔一段时间，我都会不禁的问自己，目前自己的期权交易在公司的定位是什么?当前这笔下单、当前持仓的期权策略目的是什么?刚好经历了2/3月份的波动，也再次重温一下个人理解的期权交易者交易前必须想清楚的“初心”，有价值的老文章内容定时重发我亦觉得很有必要。

期权是一把很快的刀，使用这把刀的交易者是否能够长期较不会使用这把刀的投资者绩效更好?显然不是，首先一条即是得会用(快刀，赚得快，输得也快)，所以怎么用很关键。

我估计很多期权交易者交易了期权很久，从没有认真思考过自己交易期权的准确定位，在我个人看来，期权策略千千万，但基本可以分类为打主力、打辅助策略两类。

期权打主力，意味着交易者围绕期权这个衍生品工具进行交易，主要的交易利润也基本从期权市场中得到，包含两个玩法方向：

利用期权进行标的价格方向的投机，交易能力的核心是标的价格方向的择时+合理期权策略选择，利润来源于标的价格的运行带来的期权组合升值，Delta(标的价格变化带来的期权价格变化)是中心参数，比如看涨标的时，买实/虚值Call持正D ……此处隐藏4132个字……展到债券、利率、汇率、大宗商品及另类投资等领域从整个期权产品体系看，可以逐步推出期货期权和个股期权，以及其他盈利状态更复杂的新型期权，乃至有序地建立场外期权交易市场。

第三，制定严格的风控机制，加强投资者教育。我国证券市场以散户投资者为主，必须实施严格的风险管理措施，不仅要有较高的投资者适当性管理要求，控制投资者准入条件和分级管理机制，还要有严格的限额管理，包括持仓限制、购买限制以及交易限制，有效降低错单交易导致的市场风险。针对个人投资者，要设置较高的准入门槛，不仅需要个人投资者有相当规模的资金和现券交易经历，还要通过期权知识测试来促使投资者深入认识期权这一衍生品与其他资本市场产品的重大不同，帮助其更合理、客观评价自身的风险承受能力，防止个人投资者在没有充分认知情况下购买与其自身风险特征不匹配的金融产品，从而从根本上保护个人投资者的利益。

第四，建立竞价与做市商并存的市场格局。期权市场通常交易合约数量多，流动性不足，通过做市商增强交投活跃度、减少价差风险是全球的普遍做法。在我国推动发展期权市场的过程中，可以对做市商的交易行为分成提供流动性行为以及消耗流动性行为两种，根据市场绩效的不同，实行不同的管理措施。在发展初期，做市商必须拥有重组的资金，有完备的风险管理体系，以及专业的业务能力和职业操守。

第五，积极引导机构投资者通过现货、期货和ETF期权之间的套利机制，适当进行反向操作，平抑基础标的市场的波动性，更多地利用期权产品来分散风险，而不是进行投机交易。监管当局应该鼓励金融机构提供更多不同投资策略、不同风险特征的风险产品，满足机构投资者长期资金风险管理的需求。

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